タカキュー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,952,422

△982,321

減価償却費

267,031

241,276

減損損失

32,550

70,273

ポイント引当金の増減額（△は減少）

112,118

△17,821

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

163,184

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

21,374

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

8,490

△20,404

固定資産売却損

1,898

－

有形固定資産除却損

2,382

885

関係会社株式評価損

－

19,900

受取利息及び受取配当金

△6,404

△6,406

助成金収入

△82,836

－

支払利息

61,489

83,252

アレンジメントフィー

37,250

－

売上債権の増減額（△は増加）

169,599

12,159

棚卸資産の増減額（△は増加）

604,004

990,663

仕入債務の増減額（△は減少）

△404,504

△171,475

未払消費税等の増減額（△は減少）

△238,989

136,621

未払金の増減額（△は減少）

△644,141

△339,270

その他

△37,899

30,531

小計

△2,070,381

232,423

助成金の受取額

115,992

1,702

法人税等の支払額

△265,108

△84,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,219,498

149,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,497

△4,735

有形固定資産の売却による収入

68,641

－

無形固定資産の取得による支出

△61,950

△187,361

敷金及び保証金の差入による支出

△22,166

△3,716

敷金及び保証金の回収による収入

1,040,102

369,399

資産除去債務の履行による支出

△340,609

△134,021

その他の資産取得による支出

△3,343

△199

長期預り保証金の返還による支出

△2,300

－

利息及び配当金の受取額

6,404

6,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

653,281

45,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,112,625

△117,100

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,550

△42,600

リース債務の返済による支出

△46,270

△47,071

自己株式の増減額（△は増加）

△34

△12

利息の支払額

△64,879

△83,553

配当金の支払額

△601

－

アレンジメントフィーの支払額

△37,250

－

手数料の支払額

△13,781

△1,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,521,008

△292,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

954,791

△96,914

現金及び現金同等物の期首残高

631,087

1,585,878

現金及び現金同等物の期末残高

1,585,878

1,488,964