タカキュー

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タカキューのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当事業年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△3,180,930	△1,952,422
減価償却費	382,362	267,031
減損損失	73,132	32,550
賞与引当金の増減額（△は減少）	△97,627	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△11,060	8,490
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	112,118
固定資産売却損	－	1,898
有形固定資産除却損	3,817	2,382
受取利息及び受取配当金	△6,404	△6,404
助成金収入	△176,286	△82,836
支払利息	28,136	61,489
アレンジメントフィー	51,500	37,250
売上債権の増減額（△は増加）	522,382	169,599
たな卸資産の増減額（△は増加）	547,762	604,004
仕入債務の増減額（△は減少）	△692,115	△404,504
未払消費税等の増減額（△は減少）	113,836	△238,989
未払金の増減額（△は減少）	853,902	△644,141
その他	△11,803	△37,899
小計	△1,599,395	△2,070,381
助成金の受取額	141,428	115,992
法人税等の支払額	－	△265,108
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,457,966	△2,219,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△82,469	△31,497
有形固定資産の売却による収入	－	68,641
無形固定資産の取得による支出	△104,326	△61,950
出資金の回収による収入	90	－
敷金及び保証金の差入による支出	△26,410	△22,166
敷金及び保証金の回収による収入	558,806	1,040,102
資産除去債務の履行による支出	△227,033	△340,609
その他の資産取得による支出	△9,084	△3,343
長期預り保証金の返還による支出	△3,600	△2,300
利息及び配当金の受取額	6,404	6,404
投資活動によるキャッシュ・フロー	112,377	653,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	803,439	1,987,375
長期借入れによる収入	500,000	700,000
長期借入金の返済による支出	－	△3,550
自己株式の増減額（△は増加）	△23	△34
リース債務の返済による支出	△45,485	△46,270
利息の支払額	△24,944	△64,879
配当金の支払額	△687	△601
アレンジメントフィーの支払額	△51,500	△37,250
手数料の支払額	－	△13,781
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,180,799	2,521,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△164,789	954,791
現金及び現金同等物の期首残高	795,876	631,087
現金及び現金同等物の期末残高	631,087	1,585,878