タカキュー

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

266,765

489,702

減価償却費

595,317

452,713

減損損失

303,305

106,975

負ののれん発生益

－

△1,781

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98,149

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,309

19,913

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1,469

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

5,635

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

△20,189

有形固定資産除却損

2,997

3,212

受取利息及び受取配当金

△7,422

△8,042

売上債権の増減額（△は増加）

194,360

14,256

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40,837

△600,958

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,638,610

352,023

未払消費税等の増減額（△は減少）

△142,071

△61,691

その他

△9,146

99,515

小計

△584,269

851,285

法人税等の支払額

△245,610

△233,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

△829,879

617,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△317,514

△239,139

無形固定資産の取得による支出

△18,106

△16,214

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

出資金の回収による収入

1,290

－

敷金及び保証金の差入による支出

△61,726

△152,780

敷金及び保証金の回収による収入

250,462

95,072

資産除去債務の履行による支出

△49,289

△11,612

その他の資産取得による支出

△32,945

△22,948

長期預り保証金の返還による支出

－

△6,300

長期預り保証金の受入による収入

－

3,600

保険積立金の解約による収入

－

49,426

利息及び配当金の受取額

7,392

8,414

事業譲受による支出

－

△703,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,436

△995,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△141

△22

配当金の支払額

△49,523

△49,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,664

△49,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,099,980

△427,816

現金及び現金同等物の期首残高

2,356,957

1,256,976

現金及び現金同等物の期末残高

1,256,976

829,160