千趣会

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千趣会のキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	399	△10,850
減価償却費	981	1,293
減損損失	－	3,054
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	△96
販売促進引当金の増減額（△は減少）	41	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	71	18
受取利息及び受取配当金	△41	△39
支払利息	77	46
持分法による投資損益（△は益）	△77	△15
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△18
関係会社株式売却損益（△は益）	11	△134
固定資産除売却損益（△は益）	10	17
固定資産圧縮損	151	173
補助金収入	△162	△188
助成金収入	△165	△1
持分変動損益（△は益）	110	－
売上債権の増減額（△は増加）	233	194
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,069	2,105
その他の流動資産の増減額（△は増加）	114	1,091
仕入債務の増減額（△は減少）	567	△1,798
契約負債の増減額（△は減少）	－	△77
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△194	△1,023
その他	△396	260
小計	△352	△5,988
利息及び配当金の受取額	171	67
利息の支払額	△80	△46
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△222	96
助成金の受取額	165	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	△317	△5,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△458	△572
無形固定資産の取得による支出	△3,025	△1,192
補助金の受取額	162	187
投資有価証券の取得による支出	△295	△15
投資有価証券の売却による収入	103	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,773	626
その他	136	240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△603	△706
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,100	－
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	△774	△650
非支配株主からの払込みによる収入	－	31
配当金の支払額	△139	△186
その他	△51	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,066	148
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,927	△6,377
現金及び現金同等物の期首残高	19,592	15,665
現金及び現金同等物の期末残高	15,665	9,287