千趣会

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千趣会のキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△4,002	399
減価償却費	1,813	981
減損損失	141	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△42	△15
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△9	41
賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	71
受取利息及び受取配当金	△63	△41
支払利息	141	77
持分法による投資損益（△は益）	3,515	△77
関係会社株式売却損益（△は益）	－	11
投資有価証券評価損益（△は益）	40	－
固定資産除売却損益（△は益）	20	10
固定資産圧縮損	18	151
補助金収入	△18	△162
助成金収入	△423	△165
持分変動損益（△は益）	△13	110
売上債権の増減額（△は増加）	180	233
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,399	△2,069
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△167	114
仕入債務の増減額（△は減少）	△119	567
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△736	△194
その他	388	△396
小計	2,023	△352
利息及び配当金の受取額	160	171
利息の支払額	△139	△80
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△26	△222
助成金の受取額	423	165
事業構造改革費用の支払額	△13	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,428	△317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△644	△458
無形固定資産の取得による支出	△1,213	△3,025
補助金の受取額	18	162
投資有価証券の取得による支出	△15	△295
投資有価証券の売却による収入	－	103
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,773
その他	296	136
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,557	△603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,100	△2,100
長期借入れによる収入	1,450	－
長期借入金の返済による支出	△1,240	△774
自己株式の取得による支出	△8,005	△0
自己株式の処分による収入	1,999	－
配当金の支払額	△179	△139
その他	△118	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,995	△3,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,120	△3,927
現金及び現金同等物の期首残高	22,713	19,592
現金及び現金同等物の期末残高	19,592	15,665