千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

8,011

△4,002

減価償却費

1,879

1,813

減損損失

24

141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△42

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△79

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△39

受取利息及び受取配当金

△58

△63

支払利息

126

141

持分法による投資損益（△は益）

△421

3,515

投資有価証券売却損益（△は益）

△918

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△331

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3

40

固定資産除売却損益（△は益）

△5,532

20

固定資産圧縮損

311

18

補助金収入

△336

△18

助成金収入

△1

△423

事業構造改革費用

165

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,025

180

たな卸資産の増減額（△は増加）

564

1,399

その他の流動資産の増減額（△は増加）

631

△167

仕入債務の増減額（△は減少）

△795

△119

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△439

△736

その他

787

375

小計

4,554

2,023

利息及び配当金の受取額

89

160

利息の支払額

△126

△139

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△196

△26

助成金の受取額

1

423

事業構造改革費用の支払額

△1,410

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,911

2,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,690

△644

有形固定資産の売却による収入

8,529

0

無形固定資産の取得による支出

△523

△1,213

補助金の受取額

336

18

投資有価証券の取得による支出

△50

△15

投資有価証券の売却による収入

1,460

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△186

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

398

－

その他

411

296

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,685

△1,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,100

長期借入れによる収入

－

1,450

長期借入金の返済による支出

△1,398

△1,240

新株予約権付社債の償還による支出

△4,340

－

自己株式の取得による支出

△0

△8,005

自己株式の処分による収入

－

1,999

配当金の支払額

△175

△179

その他

△112

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,027

△3,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,566

△3,120

現金及び現金同等物の期首残高

17,147

22,713

現金及び現金同等物の期末残高

22,713

19,592