千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△6,016

8,011

減価償却費

1,807

1,879

減損損失

489

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

△3

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△102

△79

賞与引当金の増減額（△は減少）

△290

△56

受取利息及び受取配当金

△90

△58

支払利息

145

126

持分法による投資損益（△は益）

27

△421

投資有価証券売却損益（△は益）

△516

△918

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△331

固定資産除売却損益（△は益）

10

△5,532

固定資産圧縮損

46

311

補助金収入

△46

△336

事業構造改革費用

1,459

165

預金解約清算金

273

－

売上債権の増減額（△は増加）

△100

1,025

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,778

564

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,334

631

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,588

△795

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,333

△439

その他

29

790

小計

219

4,556

利息及び配当金の受取額

107

89

利息の支払額

△145

△126

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△172

△196

事業構造改革費用の支払額

△1,960

△1,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,950

2,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,997

△1,690

有形固定資産の売却による収入

2,527

8,529

無形固定資産の取得による支出

△570

△523

補助金の受取額

46

336

定期預金の払戻による収入

2,226

－

投資有価証券の取得による支出

△138

△50

投資有価証券の売却による収入

849

1,460

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△186

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

398

その他

252

411

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,196

8,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

－

長期借入れによる収入

600

－

長期借入金の返済による支出

△1,371

△1,398

新株予約権付社債の償還による支出

△653

△4,340

株式の発行による収入

6,975

－

自己株式の取得による支出

△6,785

△0

配当金の支払額

△77

△175

その他

△112

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,414

△6,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176

5,566

現金及び現金同等物の期首残高

17,323

17,147

現金及び現金同等物の期末残高

17,147

22,713