千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△10,899

△6,016

減価償却費

2,196

1,807

減損損失

5,473

489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△98

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△29

△102

賞与引当金の増減額（△は減少）

581

△290

受取利息及び受取配当金

△114

△90

支払利息

155

145

持分法による投資損益（△は益）

△238

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△715

△516

固定資産除売却損益（△は益）

50

10

固定資産圧縮損

198

46

補助金収入

△210

△46

事業構造改革費用

1,902

1,459

預金解約清算金

－

273

売上債権の増減額（△は増加）

△1,503

△100

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,454

6,778

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,086

1,334

仕入債務の増減額（△は減少）

△302

△3,588

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△858

△1,333

その他

183

29

小計

2,403

219

利息及び配当金の受取額

132

107

利息の支払額

△154

△145

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△428

△172

事業構造改革費用の支払額

－

△1,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,952

△1,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,165

△1,997

有形固定資産の売却による収入

5

2,527

無形固定資産の取得による支出

△529

△570

補助金の受取額

309

46

定期預金の払戻による収入

－

2,226

投資有価証券の取得による支出

△150

△138

投資有価証券の売却による収入

1,754

849

子会社株式の取得による支出

△835

－

関係会社の有償減資による収入

450

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△302

－

その他

65

252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397

3,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

10

長期借入れによる収入

2,800

600

長期借入金の返済による支出

△1,656

△1,371

新株予約権付社債の償還による支出

△2,000

△653

株式の発行による収入

－

6,975

自己株式の取得による支出

△0

△6,785

配当金の支払額

△209

△77

その他

△122

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,148

△1,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

366

△176

現金及び現金同等物の期首残高

16,600

17,323

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

357

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,323

17,147