千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,957

△10,899

減価償却費

3,231

2,196

減損損失

139

5,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△5

販売促進引当金の増減額（△は減少）

34

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

581

受取利息及び受取配当金

△131

△114

支払利息

156

155

持分法による投資損益（△は益）

△228

△238

投資有価証券売却損益（△は益）

△436

△715

固定資産除売却損益（△は益）

△2

50

固定資産圧縮損

485

198

補助金収入

△511

△210

事業構造改革費用

－

1,902

売上債権の増減額（△は増加）

372

△1,503

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,565

4,454

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,220

2,086

仕入債務の増減額（△は減少）

101

△302

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△995

△858

その他

1,191

183

小計

3,949

2,403

利息及び配当金の受取額

151

132

利息の支払額

△161

△154

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

300

△428

特別退職金の支払額

△414

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,825

1,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,583

△1,165

有形固定資産の売却による収入

1,021

5

無形固定資産の取得による支出

△613

△529

補助金の受取額

257

309

定期預金の払戻による収入

100

－

投資有価証券の取得による支出

△89

△150

投資有価証券の売却による収入

916

1,754

子会社株式の取得による支出

△100

△835

関係会社の有償減資による収入

－

450

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△302

事業譲渡による収入

216

－

その他

△30

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

94

△397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

40

長期借入れによる収入

1,700

2,800

長期借入金の返済による支出

△2,117

△1,656

新株予約権付社債の償還による支出

－

△2,000

社債の償還による支出

△450

－

自己株式の取得による支出

△136

△0

配当金の支払額

△418

△209

その他

△128

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,580

△1,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,297

366

現金及び現金同等物の期首残高

14,303

16,600

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

357

現金及び現金同等物の期末残高

16,600

17,323