千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

2,992

△3,834

減価償却費

2,675

2,921

減損損失

222

993

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

△88

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△368

183

受取利息及び受取配当金

△190

△191

支払利息

190

188

持分法による投資損益（△は益）

△44

△881

投資有価証券売却損益（△は益）

226

△23

固定資産除売却損益（△は益）

72

37

固定資産圧縮損

－

148

補助金収入

－

△150

事業譲渡損益（△は益）

－

△149

特別退職金

－

414

売上債権の増減額（△は増加）

△126

2,556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9

3,559

その他の流動資産の増減額（△は増加）

523

1,150

仕入債務の増減額（△は減少）

4,510

△1,246

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,229

△298

その他

976

△485

小計

3,346

4,805

利息及び配当金の受取額

184

193

利息の支払額

△197

△199

法人税等の支払額

△611

△1,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,722

3,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,718

△4,925

有形固定資産の売却による収入

11

209

無形固定資産の取得による支出

△746

△828

補助金の受取額

－

150

定期預金の預入による支出

－

△1,000

定期預金の払戻による収入

100

1,300

投資有価証券の取得による支出

△25

△2,643

投資有価証券の売却による収入

993

152

投資有価証券の償還による収入

750

300

子会社株式の取得による支出

△125

△612

その他

△778

△153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,540

△8,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,110

△70

長期借入れによる収入

1,500

7,800

長期借入金の返済による支出

△2,587

△2,693

少数株主からの払込みによる収入

－

80

新株予約権付社債の発行による収入

6,980

－

社債の償還による支出

△700

△700

株式の発行による収入

－

3,868

自己株式の処分による収入

－

3,637

配当金の支払額

△1,041

△730

その他

△132

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91

11,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,124

6,393

現金及び現金同等物の期首残高

6,495

7,910

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

290

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,910

※ 14,303