千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,760

2,992

減価償却費

2,618

2,675

減損損失

216

222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△75

販売促進引当金の増減額（△は減少）

280

△368

受取利息及び受取配当金

△172

△190

支払利息

215

190

持分法による投資損益（△は益）

△142

△44

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

226

固定資産除売却損益（△は益）

656

72

売上債権の増減額（△は増加）

152

△126

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,561

△9

その他の流動資産の増減額（△は増加）

233

523

仕入債務の増減額（△は減少）

4,606

4,510

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,586

△8,229

その他

193

976

小計

2,434

3,346

利息及び配当金の受取額

172

184

利息の支払額

△223

△197

法人税等の支払額

△209

△611

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,174

2,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,694

△1,718

有形固定資産の売却による収入

449

11

無形固定資産の取得による支出

△782

△746

投資有価証券の取得による支出

△7

△25

投資有価証券の売却による収入

298

993

投資有価証券の償還による収入

900

750

子会社株式の取得による支出

△273

△125

その他

△59

△678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,168

△1,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

△4,110

長期借入れによる収入

250

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,448

△2,587

新株予約権付社債の発行による収入

－

6,980

社債の償還による支出

△700

△700

配当金の支払額

△950

△1,041

その他

△138

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△986

△91

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△957

1,124

現金及び現金同等物の期首残高

7,452

6,495

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

290

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,495

※ 7,910