千趣会

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千趣会のキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△10,850	△4,786
減価償却費	1,293	734
減損損失	3,054	179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△96	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	2
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	170
受取利息及び受取配当金	△39	△37
支払利息	46	45
持分法による投資損益（△は益）	△15	33
関係会社株式売却損益（△は益）	△134	－
固定資産除売却損益（△は益）	17	△213
固定資産圧縮損	173	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△18	△859
補助金収入	△188	－
売上債権の増減額（△は増加）	194	391
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,105	848
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,091	1,029
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,798	△1,146
契約負債の増減額（△は減少）	△77	37
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,023	△860
その他	260	583
小計	△5,987	△3,881
利息及び配当金の受取額	67	75
利息の支払額	△46	△45
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	96	△51
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,869	△3,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△572	△182
無形固定資産の取得による支出	△1,192	△149
補助金の受取額	187	0
投資有価証券の取得による支出	△15	－
投資有価証券の売却による収入	19	1,490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	626	－
投資不動産の売却による収入	－	412
貸付金の回収による収入	47	73
その他	193	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△706	1,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000	9
長期借入金の返済による支出	△650	△620
非支配株主からの払込みによる収入	31	－
配当金の支払額	△186	△0
割賦債務の返済による支出	△7	△84
その他	△38	△27
財務活動によるキャッシュ・フロー	148	△722
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,377	△2,806
現金及び現金同等物の期首残高	15,665	9,287
現金及び現金同等物の期末残高	9,287	6,481