千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,328

17,150

受取手形及び売掛金

5,481

5,532

商品及び製品

16,561

9,732

原材料及び貯蔵品

171

186

未収入金

7,216

6,110

その他

2,242

1,828

貸倒引当金

△147

△133

流動資産合計

48,854

40,406

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

40,439

37,935

減価償却累計額

△26,722

△24,329

建物及び構築物（純額）

13,716

13,606

機械装置及び運搬具

8,522

6,691

減価償却累計額

△8,309

△6,400

機械装置及び運搬具（純額）

213

290

工具、器具及び備品

2,493

2,351

減価償却累計額

△2,188

△2,036

工具、器具及び備品（純額）

305

314

土地

10,451

8,477

リース資産

741

652

減価償却累計額

△419

△373

リース資産（純額）

321

279

建設仮勘定

8

95

有形固定資産合計

25,016

23,063

無形固定資産

のれん

1,992

1,736

その他

715

729

無形固定資産合計

2,708

2,466

投資その他の資産

投資有価証券

7,630

6,458

長期貸付金

770

692

敷金及び保証金

1,942

1,888

その他

3,784

1,154

貸倒引当金

△265

△180

投資その他の資産合計

13,861

10,012

固定資産合計

41,586

35,542

資産合計

90,441

75,949

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

9,406

6,631

買掛金

6,123

4,836

短期借入金

1,416

1,468

1年内償還予定の新株予約権付社債

－

4,340

リース債務

112

112

未払金

7,066

6,708

未払費用

1,452

1,200

未払法人税等

222

318

未払消費税等

416

66

販売促進引当金

408

305

賞与引当金

581

291

その他

2,860

2,489

流動負債合計

30,066

28,770

固定負債

新株予約権付社債

5,000

－

長期借入金

10,613

9,799

リース債務

1,031

918

繰延税金負債

943

529

再評価に係る繰延税金負債

202

74

退職給付に係る負債

81

69

役員株式給付引当金

7

2

資産除去債務

735

778

その他

212

153

固定負債合計

18,826

12,326

負債合計

48,892

41,096

純資産の部

株主資本

資本金

22,304

22,304

資本剰余金

23,860

23,712

利益剰余金

△4,859

△3,526

自己株式

△149

△6,932

株主資本合計

41,155

35,558

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,216

605

繰延ヘッジ損益

219

60

土地再評価差額金

△1,056

△1,346

為替換算調整勘定

△40

△61

退職給付に係る調整累計額

△19

△47

その他の包括利益累計額合計

318

△789

非支配株主持分

74

84

純資産合計

41,548

34,853

負債純資産合計

90,441

75,949