千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

16,605

17,328

受取手形及び売掛金

3,889

5,481

商品及び製品

20,580

16,561

原材料及び貯蔵品

141

171

未収入金

7,818

7,216

その他

3,735

2,242

貸倒引当金

△152

△147

流動資産合計

52,618

48,854

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

41,033

40,439

減価償却累計額

△24,904

△26,722

建物及び構築物（純額）

16,128

13,716

機械装置及び運搬具

8,801

8,522

減価償却累計額

△8,010

△8,309

機械装置及び運搬具（純額）

790

213

工具、器具及び備品

2,858

2,493

減価償却累計額

△2,086

△2,188

工具、器具及び備品（純額）

771

305

土地

11,310

10,451

リース資産

979

741

減価償却累計額

△443

△419

リース資産（純額）

536

321

建設仮勘定

13

8

有形固定資産合計

29,551

25,016

無形固定資産

のれん

2,027

1,992

その他

2,120

715

無形固定資産合計

4,147

2,708

投資その他の資産

投資有価証券

8,651

7,630

長期貸付金

1,202

770

敷金及び保証金

1,826

1,942

その他

4,228

3,784

貸倒引当金

△266

△265

投資その他の資産合計

15,642

13,861

固定資産合計

49,341

41,586

資産合計

101,959

90,441

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

10,365

9,406

買掛金

5,840

6,123

短期借入金

1,546

1,416

リース債務

122

112

未払金

5,383

7,066

未払費用

2,008

1,452

未払法人税等

387

222

未払消費税等

534

416

販売促進引当金

437

408

賞与引当金

－

581

その他

2,672

2,860

流動負債合計

29,298

30,066

固定負債

新株予約権付社債

7,000

5,000

長期借入金

9,300

10,613

リース債務

1,140

1,031

繰延税金負債

1,308

943

再評価に係る繰延税金負債

333

202

退職給付に係る負債

98

81

役員株式給付引当金

9

7

資産除去債務

735

735

その他

162

212

固定負債合計

20,088

18,826

負債合計

49,387

48,892

純資産の部

株主資本

資本金

22,304

22,304

資本剰余金

23,860

23,860

利益剰余金

12,385

△4,859

自己株式

△151

△149

株主資本合計

58,399

41,155

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,271

1,216

繰延ヘッジ損益

△11

219

土地再評価差額金

△6,983

△1,056

為替換算調整勘定

△143

△40

退職給付に係る調整累計額

△23

△19

その他の包括利益累計額合計

△5,890

318

非支配株主持分

64

74

純資産合計

52,572

41,548

負債純資産合計

101,959

90,441