千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,303

16,605

受取手形及び売掛金

4,046

3,889

商品及び製品

18,025

20,580

原材料及び貯蔵品

146

141

繰延税金資産

230

581

未収入金

9,781

7,818

為替予約

1,961

－

その他

3,675

3,153

貸倒引当金

△222

△152

流動資産合計

51,947

52,618

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

40,782

41,033

減価償却累計額

△24,730

△24,904

建物及び構築物（純額）

16,052

16,128

機械装置及び運搬具

9,013

8,801

減価償却累計額

△8,032

△8,010

機械装置及び運搬具（純額）

981

790

工具、器具及び備品

2,948

2,858

減価償却累計額

△1,990

△2,086

工具、器具及び備品（純額）

957

771

土地

12,091

11,310

リース資産

883

979

減価償却累計額

△402

△443

リース資産（純額）

481

536

建設仮勘定

1,406

13

有形固定資産合計

31,970

29,551

無形固定資産

のれん

2,243

2,027

その他

2,853

2,120

無形固定資産合計

5,097

4,147

投資その他の資産

投資有価証券

9,877

8,651

長期貸付金

1,026

1,202

敷金及び保証金

1,901

1,826

繰延税金資産

131

109

その他

3,666

4,119

貸倒引当金

△265

△266

投資その他の資産合計

16,337

15,642

固定資産合計

53,404

49,341

資産合計

105,352

101,959

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

11,084

10,365

買掛金

5,346

5,840

短期借入金

2,111

1,546

1年内償還予定の社債

450

－

リース債務

117

122

未払金

7,353

5,383

未払費用

2,477

2,008

未払法人税等

121

387

未払消費税等

325

534

販売促進引当金

402

437

その他

1,618

2,672

流動負債合計

31,410

29,298

固定負債

新株予約権付社債

7,000

7,000

長期借入金

9,181

9,300

リース債務

1,122

1,140

繰延税金負債

1,527

1,308

再評価に係る繰延税金負債

535

333

退職給付に係る負債

93

98

役員株式給付引当金

－

9

資産除去債務

586

735

その他

189

162

固定負債合計

20,236

20,088

負債合計

51,647

49,387

純資産の部

株主資本

資本金

22,304

22,304

資本剰余金

23,860

23,860

利益剰余金

11,009

12,385

自己株式

△15

△151

株主資本合計

57,159

58,399

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,756

1,271

繰延ヘッジ損益

1,282

△11

土地再評価差額金

△6,629

△6,983

為替換算調整勘定

110

△143

退職給付に係る調整累計額

△1

△23

その他の包括利益累計額合計

△3,481

△5,890

非支配株主持分

27

64

純資産合計

53,705

52,572

負債純資産合計

105,352

101,959