千趣会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,495

7,910

受取手形及び売掛金

6,395

6,622

商品及び製品

21,296

21,591

原材料及び貯蔵品

114

139

繰延税金資産

542

57

未収入金

9,609

9,511

為替予約

2,062

4,317

その他

3,968

3,715

貸倒引当金

△306

△311

流動資産合計

50,177

53,554

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

36,207

37,362

減価償却累計額

△22,453

△23,398

建物及び構築物（純額）

13,754

13,963

機械装置及び運搬具

8,507

8,403

減価償却累計額

△7,938

△7,889

機械装置及び運搬具（純額）

568

514

工具、器具及び備品

2,396

2,527

減価償却累計額

△1,609

△1,717

工具、器具及び備品（純額）

786

809

土地

12,108

12,311

リース資産

1,495

1,405

減価償却累計額

△330

△350

リース資産（純額）

1,164

1,055

建設仮勘定

392

422

有形固定資産合計

28,775

29,075

無形固定資産

のれん

2,127

2,225

その他

3,604

3,154

無形固定資産合計

5,731

5,380

投資その他の資産

投資有価証券

7,514

6,155

長期貸付金

1,010

1,083

敷金及び保証金

1,430

1,644

繰延税金資産

298

162

その他

4,174

3,994

貸倒引当金

△314

△265

投資その他の資産合計

14,114

12,774

固定資産合計

48,622

47,231

資産合計

98,800

100,785

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

6,204

12,124

買掛金

6,444

5,397

短期借入金

※２，※４ 6,386

2,747

1年内償還予定の社債

700

700

リース債務

125

129

未払金

6,602

6,100

未払費用

2,144

2,130

未払法人税等

416

915

未払消費税等

159

776

役員賞与引当金

30

－

販売促進引当金

588

219

その他

9,832

2,230

流動負債合計

39,635

33,470

固定負債

社債

1,150

450

新株予約権付社債

－

7,000

長期借入金

4,814

3,510

リース債務

1,328

1,239

再評価に係る繰延税金負債

631

629

退職給付引当金

34

－

退職給付に係る負債

－

84

資産除去債務

387

455

その他

459

784

固定負債合計

8,805

14,153

負債合計

48,440

47,624

純資産の部

株主資本

資本金

20,359

20,359

資本剰余金

21,038

21,038

利益剰余金

16,353

17,086

自己株式

△2,776

△2,776

株主資本合計

54,975

55,707

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

774

1,261

繰延ヘッジ損益

1,278

2,780

土地再評価差額金

△6,720

△6,724

為替換算調整勘定

52

135

その他の包括利益累計額合計

△4,615

△2,546

純資産合計

50,359

53,160

負債純資産合計

98,800

100,785