ＳＲＳホールディングス

8163

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ＳＲＳホールディングス(8163)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＳＲＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	653,329	△2,075,226
減価償却費	1,564,858	1,707,555
のれん償却額	172,061	172,061
減損損失	330,563	2,325,433
負ののれん発生益	－	△24,134
賞与引当金の増減額（△は減少）	65,713	△50,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）	928	△2,674
受取利息及び受取配当金	△27,733	△148,632
支払利息	108,060	100,715
受取補償金	－	△42,748
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△186
固定資産売却益	－	△3,999
固定資産除却損	37,240	45,792
売上債権の増減額（△は増加）	△115,168	△75,178
たな卸資産の増減額（△は増加）	117,287	△127,030
仕入債務の増減額（△は減少）	7,419	△237,589
未払金の増減額（△は減少）	267	△110,412
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18,199	△45,665
未収消費税等の増減額（△は増加）	△39,883	266,484
その他	△38,215	△92,599
小計	2,818,530	1,581,693
利息及び配当金の受取額	15,362	137,098
利息の支払額	△108,630	△100,850
保険金の受取額	86,963	－
補償金の受取額	－	68,161
法人税等の支払額	△727,411	△506,431
法人税等の還付額	－	64,303
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,084,814	1,243,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	106,240	－
有形固定資産の取得による支出	△1,755,836	△2,228,077
有形固定資産の売却による収入	－	4,000
投資有価証券の売却による収入	－	1,889
無形固定資産の取得による支出	△112,815	△247,096
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,084,642
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	50,069
差入保証金の差入による支出	△114,725	△76,887
差入保証金の回収による収入	90,099	69,589
建設協力金の支払による支出	△70,000	△49,007
建設協力金の回収による収入	93,910	94,920
その他	△79,101	3,806
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,842,229	△4,461,436


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,500,000
短期借入金の返済による支出	－	△1,500,000
長期借入れによる収入	300,000	850,000
長期借入金の返済による支出	△1,687,649	△1,041,568
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△149,495	△86,213
社債の発行による収入	683,033	4,033,143
社債の償還による支出	△615,000	△685,000
自己株式の取得による支出	△50	△119,714
配当金の支払額	△166,043	△199,252
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,635,206	2,751,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	81	4,042
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,392,540	△462,024
現金及び現金同等物の期首残高	10,732,262	9,339,721
現金及び現金同等物の期末残高	9,339,721	8,877,696