ＳＲＳホールディングス

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ＳＲＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△4,210,745	2,188,188
減価償却費	1,742,330	1,471,841
のれん償却額	133,125	89,909
減損損失	2,556,421	471,355
賞与引当金の増減額（△は減少）	△45,418	137,830
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,727	△2,788
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△20,140	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,811	8,865
受取利息及び受取配当金	△31,749	△28,248
支払利息	127,229	128,652
受取補償金	△62,638	△22,573
固定資産売却益	△502,179	△1,694
固定資産除却損	19,773	22,293
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5,453
売上債権の増減額（△は増加）	△228,372	△302,992
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,422	131,247
未収入金の増減額（△は増加）	△1,627,044	199,320
仕入債務の増減額（△は減少）	△61,092	212,494
未払金の増減額（△は減少）	△179,892	398,256
未払消費税等の増減額（△は減少）	△408,146	△175,566
未収消費税等の増減額（△は増加）	△152,276	51,488
その他	△69,659	135,979
小計	△3,023,816	5,119,315
利息及び配当金の受取額	21,131	18,926
利息の支払額	△128,501	△128,763
補償金の受取額	15,932	40,983
法人税等の支払額	△444,885	△452,648
法人税等の還付額	27,339	107,195
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,532,800	4,705,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,020,083	△1,746,315
有形固定資産の売却による収入	1,824,814	4,439
無形固定資産の取得による支出	△124,855	△134,143
資産除去債務の履行による支出	△218,364	△32,090
差入保証金の差入による支出	△81,100	△181,657
差入保証金の回収による収入	435,588	249,287
建設協力金の支払による支出	△35,909	△19,000
建設協力金の回収による収入	87,698	83,337
その他	15,035	△84,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	882,823	△1,861,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,500,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,177,214	△1,018,399
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△114,768	△149,921
社債の償還による支出	△1,095,000	△1,015,000
新株予約権の発行による収入	9,764	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,079,611	2,733,605
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,202,392	550,284
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,231	9,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	553,647	3,403,293
現金及び現金同等物の期首残高	8,877,696	9,431,344
現金及び現金同等物の期末残高	9,431,344	12,834,637