ＳＲＳホールディングス

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ＳＲＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,075,226	△4,210,745
減価償却費	1,707,555	1,742,330
のれん償却額	172,061	133,125
減損損失	2,325,433	2,556,421
負ののれん発生益	△24,134	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△50,269	△45,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,674	△10,727
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△20,140
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	12,811
受取利息及び受取配当金	△148,632	△31,749
支払利息	100,715	127,229
受取補償金	△42,748	△62,638
投資有価証券売却損益（△は益）	△186	－
固定資産売却益	△3,999	△502,179
固定資産除却損	45,792	19,773
売上債権の増減額（△は増加）	△75,178	△228,372
たな卸資産の増減額（△は増加）	△127,030	△5,422
未収入金の増減額（△は増加）	△33,015	△1,627,044
仕入債務の増減額（△は減少）	△237,589	△61,092
未払金の増減額（△は減少）	△110,412	△179,892
未払消費税等の増減額（△は減少）	△45,665	△408,146
未収消費税等の増減額（△は増加）	266,484	△152,276
その他	△59,583	△69,659
小計	1,581,693	△3,023,816
利息及び配当金の受取額	137,098	21,131
利息の支払額	△100,850	△128,501
補償金の受取額	68,161	15,932
法人税等の支払額	△506,431	△444,885
法人税等の還付額	64,303	27,339
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,243,974	△3,532,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,228,077	△1,020,083
有形固定資産の売却による収入	4,000	1,824,814
投資有価証券の売却による収入	1,889	－
無形固定資産の取得による支出	△247,096	△124,855
資産除去債務の履行による支出	△27,650	△218,364
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,084,642	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	50,069	－
差入保証金の差入による支出	△76,887	△81,100
差入保証金の回収による収入	69,589	435,588
建設協力金の支払による支出	△49,007	△35,909
建設協力金の回収による収入	94,920	87,698
その他	31,456	15,035
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,461,436	882,823


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,500,000	－
短期借入金の返済による支出	△1,500,000	－
長期借入れによる収入	850,000	4,500,000
長期借入金の返済による支出	△1,041,568	△1,177,214
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△86,213	△114,768
社債の発行による収入	4,033,143	－
社債の償還による支出	△685,000	△1,095,000
新株予約権の発行による収入	－	9,764
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	1,079,611
自己株式の取得による支出	△119,714	－
配当金の支払額	△199,252	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,751,395	3,202,392
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,042	1,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△462,024	553,647
現金及び現金同等物の期首残高	9,339,721	8,877,696
現金及び現金同等物の期末残高	8,877,696	9,431,344