ＳＲＳホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

653,329

△2,075,226

減価償却費

1,564,858

1,707,555

のれん償却額

172,061

172,061

減損損失

330,563

2,325,433

負ののれん発生益

－

△24,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,713

△50,269

貸倒引当金の増減額（△は減少）

928

△2,674

受取利息及び受取配当金

△27,733

△148,632

支払利息

108,060

100,715

受取補償金

－

△42,748

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△186

固定資産売却益

－

△3,999

固定資産除却損

37,240

45,792

売上債権の増減額（△は増加）

△115,168

△75,178

たな卸資産の増減額（△は増加）

117,287

△127,030

仕入債務の増減額（△は減少）

7,419

△237,589

未払金の増減額（△は減少）

267

△110,412

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,199

△45,665

未収消費税等の増減額（△は増加）

△39,883

266,484

その他

△38,215

△92,599

小計

2,818,530

1,581,693

利息及び配当金の受取額

15,362

137,098

利息の支払額

△108,630

△100,850

保険金の受取額

86,963

－

補償金の受取額

－

68,161

法人税等の支払額

△727,411

△506,431

法人税等の還付額

－

64,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,084,814

1,243,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

106,240

－

有形固定資産の取得による支出

△1,755,836

△2,228,077

有形固定資産の売却による収入

－

4,000

投資有価証券の売却による収入

－

1,889

無形固定資産の取得による支出

△112,815

△247,096

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,084,642

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

50,069

差入保証金の差入による支出

△114,725

△76,887

差入保証金の回収による収入

90,099

69,589

建設協力金の支払による支出

△70,000

△49,007

建設協力金の回収による収入

93,910

94,920

その他

△79,101

3,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,842,229

△4,461,436

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,500,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,500,000

長期借入れによる収入

300,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△1,687,649

△1,041,568

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△149,495

△86,213

社債の発行による収入

683,033

4,033,143

社債の償還による支出

△615,000

△685,000

自己株式の取得による支出

△50

△119,714

配当金の支払額

△166,043

△199,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,635,206

2,751,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

4,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,392,540

△462,024

現金及び現金同等物の期首残高

10,732,262

9,339,721

現金及び現金同等物の期末残高

9,339,721

8,877,696