ＳＲＳホールディングス

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ＳＲＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	558,449	653,329
減価償却費	1,563,697	1,564,858
のれん償却額	172,061	172,061
減損損失	306,445	330,563
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,074	65,713
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,754	928
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,825	－
受取利息及び受取配当金	△34,513	△27,733
支払利息	126,846	108,060
投資有価証券評価損益（△は益）	12,075	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△35,077	－
固定資産除却損	35,196	37,240
子会社株式売却損益（△は益）	△284,325	－
売上債権の増減額（△は増加）	△25,757	△115,168
たな卸資産の増減額（△は増加）	48,290	117,287
仕入債務の増減額（△は減少）	△37,744	7,419
未払金の増減額（△は減少）	△34,338	267
未払消費税等の増減額（△は減少）	289,831	△18,199
未収消費税等の増減額（△は増加）	△226,601	△39,883
その他	724	△38,215
小計	2,448,755	2,818,530
利息及び配当金の受取額	21,545	15,362
利息の支払額	△126,627	△108,630
保険金の受取額	－	86,963
法人税等の還付額	20,770	－
法人税等の支払額	△393,721	△727,411
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,970,722	2,084,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△950,834	－
定期預金の払戻による収入	856,756	106,240
有形固定資産の取得による支出	△1,719,293	△1,755,836
投資有価証券の売却による収入	162,363	－
無形固定資産の取得による支出	△105,641	△112,815
無形固定資産の売却による収入	303,415	－
子会社株式の売却による収入	2,520,000	－
差入保証金の差入による支出	△63,363	△114,725
差入保証金の回収による収入	129,366	90,099
建設協力金の支払による支出	△70,107	△70,000
建設協力金の回収による収入	89,394	93,910
その他	△113,016	△79,101
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,039,040	△1,842,229


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	700,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△2,118,463	△1,687,649
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△153,922	△149,495
社債の発行による収入	1,268,543	683,033
社債の償還による支出	△515,000	△615,000
自己株式の取得による支出	△30	△50
配当金の支払額	△166,044	△166,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	△984,917	△1,635,206
現金及び現金同等物に係る換算差額	47,329	81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,072,174	△1,392,540
現金及び現金同等物の期首残高	8,532,038	10,732,262
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	128,048	－
現金及び現金同等物の期末残高	10,732,262	9,339,721