ＳＲＳホールディングス

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ＳＲＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	248,390	152,885
減価償却費	1,369,980	1,466,348
のれん償却額	89,909	137,831
減損損失	68,256	132,172
賞与引当金の増減額（△は減少）	△199,050	8,927
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,637	△1,558
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,825	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	8,599	△8,599
受取利息及び受取配当金	△31,951	△32,741
支払利息	138,821	129,449
投資有価証券評価損益（△は益）	－	59,315
固定資産売却損益（△は益）	13,128	－
固定資産除却損	17,510	22,702
賃貸借契約解約損	5,541	－
転籍一時金	－	48,517
店舗閉鎖損失	－	888
売上債権の増減額（△は増加）	△61,168	△98,876
たな卸資産の増減額（△は増加）	△64,090	△100,383
仕入債務の増減額（△は減少）	68,313	194,832
未払金の増減額（△は減少）	450,095	△215,479
未払消費税等の増減額（△は減少）	△349,803	△17,182
その他	87,094	85,754
小計	1,856,114	1,964,804
利息及び配当金の受取額	17,608	17,723
利息の支払額	△140,702	△128,682
法人税等の還付額	－	40,865
法人税等の支払額	△471,389	△257,326
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,261,631	1,637,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,000,000	△333,986
定期預金の払戻による収入	992,719	365,541
有形固定資産の取得による支出	△867,749	△1,333,077
有形固定資産の売却による収入	4,382	825
投資有価証券の取得による支出	△21,147	△9,842
無形固定資産の取得による支出	△242,834	△206,850
無形固定資産の売却による収入	24,443	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,381,665
関係会社株式の取得による支出	△118,288	△116,230
差入保証金の差入による支出	△102,535	△87,097
差入保証金の回収による収入	105,422	66,741
建設協力金の支払による支出	△278,437	△249,312
建設協力金の回収による収入	95,466	89,987
その他	△170,874	△138,165
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,579,430	△4,333,129


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,000,000	2,050,000
長期借入金の返済による支出	△2,605,139	△2,633,023
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△221,011	△222,427
社債の発行による収入	－	3,858,819
社債の償還による支出	△100,000	△190,000
株式の発行による収入	4,313,938	－
自己株式の取得による支出	△43	△41
配当金の支払額	△141,044	△166,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,246,698	2,697,282
現金及び現金同等物に係る換算差額	155,174	△85,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,084,073	△84,343
現金及び現金同等物の期首残高	5,532,308	8,616,381
現金及び現金同等物の期末残高	8,616,381	8,532,038