ＳＲＳホールディングス

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ＳＲＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,281,004	248,390
減価償却費	1,322,538	1,369,980
のれん償却額	89,909	89,909
減損損失	－	68,256
賞与引当金の増減額（△は減少）	58,630	△199,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,772	△1,637
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△1,825
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	8,599
受取利息及び受取配当金	△30,026	△31,951
支払利息	153,954	138,821
投資有価証券評価損益（△は益）	26,084	－
固定資産売却損益（△は益）	△4,129	13,128
固定資産除却損	24,733	17,510
賃貸借契約解約損	2,400	5,541
売上債権の増減額（△は増加）	△56,274	△61,168
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,511	△64,090
仕入債務の増減額（△は減少）	10,263	68,313
未払金の増減額（△は減少）	142,984	450,095
未払消費税等の増減額（△は減少）	469,638	△349,803
その他	△261,167	87,094
小計	3,220,261	1,856,114
利息及び配当金の受取額	16,772	17,608
利息の支払額	△155,023	△140,702
法人税等の支払額	△360,657	△471,389
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,721,353	1,261,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,000,000
定期預金の払戻による収入	－	992,719
有形固定資産の取得による支出	△829,070	△867,749
有形固定資産の売却による収入	4,239	4,382
投資有価証券の取得による支出	△49,932	△21,147
無形固定資産の取得による支出	△237,559	△242,834
無形固定資産の売却による収入	－	24,443
関係会社株式の取得による支出	－	△118,288
差入保証金の差入による支出	△88,335	△102,535
差入保証金の回収による収入	125,986	105,422
建設協力金の支払による支出	△177,000	△278,437
建設協力金の回収による収入	91,696	95,466
その他	△60,031	△170,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,220,007	△1,579,430


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,550,000	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,770,449	△2,605,139
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△192,501	△221,011
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
株式の発行による収入	－	4,313,938
自己株式の取得による支出	△43	△43
配当金の支払額	△84,626	△141,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,597,621	3,246,698
現金及び現金同等物に係る換算差額	95,403	155,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△871	3,084,073
現金及び現金同等物の期首残高	5,533,179	5,532,308
現金及び現金同等物の期末残高	5,532,308	8,616,381