ＳＲＳホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

772,273

1,281,004

減価償却費

1,099,918

1,322,538

のれん償却額

52,447

89,909

減損損失

25,681

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

82,366

58,630

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,013

△1,772

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△50,000

－

受取利息及び受取配当金

△25,568

△30,026

支払利息

154,057

153,954

投資有価証券評価損益（△は益）

6,203

26,084

投資その他の資産評価損

2,250

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,832

△4,129

有形固定資産除却損

39,383

24,733

賃貸借契約解約損

3,365

2,400

売上債権の増減額（△は増加）

△8,159

△56,274

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67,955

△8,511

仕入債務の増減額（△は減少）

△436,213

10,263

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,137

469,638

その他

△74,996

△118,182

小計

1,602,345

3,220,261

利息及び配当金の受取額

14,436

16,772

利息の支払額

△148,863

△155,023

保険金の受取額

5,544

－

法人税等の支払額

△316,007

△360,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,157,454

2,721,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,019,514

△829,070

有形固定資産の売却による収入

3,142

4,239

投資有価証券の取得による支出

△41,420

△49,932

無形固定資産の取得による支出

△177,583

△237,559

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,488,676

－

差入保証金の差入による支出

△44,022

△88,335

差入保証金の回収による収入

163,647

125,986

建設協力金の支払による支出

△146,000

△177,000

建設協力金の回収による収入

80,087

91,696

その他

△85,887

△60,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,756,227

△1,220,007

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,050,000

1,550,000

長期借入金の返済による支出

△3,151,282

△2,770,449

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△138,069

△192,501

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△21

△43

配当金の支払額

△56,417

△84,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,604,208

△1,597,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

53,335

95,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,770

△871

現金及び現金同等物の期首残高

5,474,408

5,533,179

現金及び現金同等物の期末残高

5,533,179

5,532,308