ＳＲＳホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

457,355

772,273

減価償却費

795,420

1,099,918

のれん償却額

－

52,447

減損損失

56,792

25,681

事業構造改善費用

4,582

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

82,366

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1,013

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

△50,000

受取利息及び受取配当金

△23,457

△25,568

支払利息

157,307

154,057

出資金評価損

17,859

－

投資有価証券評価損益（△は益）

6,564

6,203

投資その他の資産評価損

－

2,250

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2,832

有形固定資産除却損

16,684

39,383

賃貸借契約解約損

2,066

3,365

売上債権の増減額（△は増加）

△42,977

△8,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38,000

△67,955

仕入債務の増減額（△は減少）

131,648

△436,213

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,381

31,137

その他

58,701

△74,996

小計

1,561,274

1,602,345

利息及び配当金の受取額

12,590

14,436

利息の支払額

△146,629

△148,863

保険金の受取額

－

5,544

法人税等の還付額

105,396

－

法人税等の支払額

△70,292

△316,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,462,339

1,157,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△525,632

△1,019,514

有形固定資産の売却による収入

－

3,142

投資有価証券の取得による支出

－

△41,420

無形固定資産の取得による支出

△185,462

△177,583

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,488,676

差入保証金の差入による支出

△44,960

△44,022

差入保証金の回収による収入

224,400

163,647

建設協力金の支払による支出

△79,925

△146,000

建設協力金の回収による収入

68,725

80,087

その他

△62,418

△85,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△605,271

△2,756,227

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,159,008

5,050,000

長期借入金の返済による支出

△2,717,893

△3,151,282

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△119,285

△138,069

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

株式の発行による収入

1,562,304

－

自己株式の取得による支出

－

△21

自己株式の処分による収入

152,340

－

配当金の支払額

－

△56,417

少数株主からの払込みによる収入

48,020

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,505

1,604,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,983

53,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

859,546

58,770

現金及び現金同等物の期首残高

4,614,862

5,474,408

現金及び現金同等物の期末残高

5,474,408

5,533,179