木曽路

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木曽路(8160)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

木曽路のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	1,313	△385
減価償却費	1,418	1,370
減損損失	69	614
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	△21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5	△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）	65	157
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△0
受取利息及び受取配当金	△39	△41
支払利息	8	8
固定資産除却損	40	45
賃貸借契約解約損	34	1
売上債権の増減額（△は増加）	14	60
たな卸資産の増減額（△は増加）	△65	△72
その他の資産の増減額（△は増加）	22	△6
仕入債務の増減額（△は減少）	4	△67
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△146	469
長期未払金の増減額（△は減少）	△21	－
その他	38	10
小計	2,770	2,145
利息及び配当金の受取額	39	41
利息の支払額	△8	△8
補償金の受取額	38	－
賃貸借契約解約による支払額	△16	△18
法人税等の支払額	△1,030	△621
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,792	1,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,192	△833
有形固定資産の除却による支出	△51	△27
無形固定資産の取得による支出	△88	△2
投資有価証券の取得による支出	△30	－
投資有価証券の償還による収入	3	0
長期前払費用の取得による支出	△4	△11
差入保証金の差入による支出	△36	△65
差入保証金の回収による収入	259	300
その他	△2	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,144	△642


		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	950	950
短期借入金の返済による支出	△950	△950
リース債務の返済による支出	△187	△139
自己株式の取得による支出	△3	△2
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△361	△361
財務活動によるキャッシュ・フロー	△552	△503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	95	391
現金及び現金同等物の期首残高	13,066	13,162
現金及び現金同等物の期末残高	13,162	13,554