木曽路

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

991

△1,044

減価償却費

1,341

1,467

減損損失

742

266

のれん償却額

174

176

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△316

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△46

△60

支払利息

62

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△1

土地交換差損

51

23

固定資産除却損

55

241

賃貸借契約解約損

17

28

助成金収入

△5,327

△45

売上債権の増減額（△は増加）

△199

△76

棚卸資産の増減額（△は増加）

△367

△62

その他の流動資産の増減額（△は増加）

190

69

仕入債務の増減額（△は減少）

80

△85

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,390

441

長期未払金の増減額（△は減少）

△73

△48

その他

△17

3

小計

△1,268

1,346

利息及び配当金の受取額

49

63

利息の支払額

△62

△42

助成金の受取額

4,759

1,254

賃貸借契約解約による支払額

△31

△33

法人税等の支払額

△53

△551

法人税等の還付額

263

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,656

2,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,623

△2,959

投資有価証券の売却による収入

116

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△88

差入保証金の差入による支出

△217

△96

差入保証金の回収による収入

498

265

資産除去債務の履行による支出

△213

△104

その他

△202

△338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,641

△3,322

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,800

4,500

短期借入金の返済による支出

△18,700

△4,500

長期借入れによる収入

6,944

－

長期借入金の返済による支出

△2,547

△490

リース債務の返済による支出

△316

△336

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,961

2,176

新株予約権の発行による収入

47

－

新株予約権の買入消却による支出

－

△18

配当金の支払額

△588

△441

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400

887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,614

△396

現金及び現金同等物の期首残高

16,002

17,617

現金及び現金同等物の期末残高

17,617

17,220