木曽路

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木曽路のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△4,738	991
減価償却費	1,068	1,341
減損損失	855	742
のれん償却額	－	174
賞与引当金の増減額（△は減少）	△76	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7	△6
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△98	△316
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△43	△46
支払利息	37	62
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△16
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	△4
土地交換差損	－	51
固定資産除却損	90	55
賃貸借契約解約損	154	17
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失	225	－
助成金収入	△777	△5,327
売上債権の増減額（△は増加）	△311	△199
棚卸資産の増減額（△は増加）	△702	△367
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△460	190
仕入債務の増減額（△は減少）	195	80
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△672	1,390
長期未払金の増減額（△は減少）	△6	△73
その他	180	△17
小計	△5,088	△1,268
利息及び配当金の受取額	47	49
利息の支払額	△39	△62
助成金の受取額	584	4,759
賃貸借契約解約による支払額	△141	△31
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額	△190	－
法人税等の支払額	△411	△53
法人税等の還付額	5	263
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,233	3,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,315	△1,623
投資有価証券の売却による収入	－	116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,219	－
差入保証金の差入による支出	△196	△217
差入保証金の回収による収入	601	498
資産除去債務の履行による支出	△349	△213
その他	△28	△202
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,507	△1,641

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,900	11,800
短期借入金の返済による支出	△3,420	△18,700
長期借入れによる収入	－	6,944
長期借入金の返済による支出	－	△2,547
リース債務の返済による支出	△246	△316
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	2,961
新株予約権の発行による収入	－	47
配当金の支払額	△382	△588
その他	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,850	△400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,109	1,614
現金及び現金同等物の期首残高	13,893	16,002
現金及び現金同等物の期末残高	16,002	17,617