木曽路

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木曽路のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


	(単位：百万円)
	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△4,738
減価償却費	1,068
減損損失	855
賞与引当金の増減額（△は減少）	△76
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0
受取利息及び受取配当金	△43
支払利息	37
有形固定資産売却損益（△は益）	△1
固定資産除却損	90
賃貸借契約解約損	154
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失	225
助成金収入	△777
売上債権の増減額（△は増加）	△311
たな卸資産の増減額（△は増加）	△702
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△460
仕入債務の増減額（△は減少）	195
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△672
長期未払金の増減額（△は減少）	△6
その他	180
小計	△5,088
利息及び配当金の受取額	47
利息の支払額	△39
助成金の受取額	584
賃貸借契約解約による支払額	△141
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額	△190
法人税等の支払額	△411
法人税等の還付額	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,315
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,219
差入保証金の差入による支出	△196
差入保証金の回収による収入	601
資産除去債務の履行による支出	△349
その他	△28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,900
短期借入金の返済による支出	△3,420
リース債務の返済による支出	△246
配当金の支払額	△382
その他	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,109
現金及び現金同等物の期首残高	13,893
現金及び現金同等物の期末残高	16,002