木曽路

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,554

1,094

減価償却費

1,122

1,309

減損損失

69

283

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△21

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

16

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△31

－

受取利息及び受取配当金

△27

△26

有価証券利息

△12

△16

支払利息

7

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

△20

固定資産除却損

4

94

賃貸借契約解約損

65

23

売上債権の増減額（△は増加）

△151

550

たな卸資産の増減額（△は増加）

△177

△3

その他の資産の増減額（△は増加）

6

24

仕入債務の増減額（△は減少）

△62

△468

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△244

△14

長期未払金の増減額（△は減少）

－

8

その他

13

11

小計

3,152

2,860

利息及び配当金の受取額

40

41

利息の支払額

△7

△7

賃貸借契約解約による支払額

△66

△3

法人税等の支払額

△1,046

△923

法人税等の還付額

1

-

その他

-

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,073

1,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,265

△1,478

有形固定資産の除却による支出

△30

△13

無形固定資産の取得による支出

△71

△201

投資有価証券の取得による支出

－

△517

投資有価証券の売却及び償還による収入

88

42

長期前払費用の取得による支出

△46

△13

差入保証金の差入による支出

△126

△359

差入保証金の回収による収入

144

132

その他

6

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,300

△2,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

920

920

短期借入金の返済による支出

△920

△920

リース債務の返済による支出

△172

△233

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△587

△868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△762

△1,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10

△1,541

現金及び現金同等物の期首残高

15,424

15,435

現金及び現金同等物の期末残高

15,435

13,893