木曽路

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,134

2,554

減価償却費

1,067

1,122

減損損失

188

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

62

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10

1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

31

△31

受取利息及び受取配当金

△29

△27

有価証券利息

△11

△12

支払利息

6

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△63

固定資産除却損

5

4

賃貸借契約解約損

3

65

売上債権の増減額（△は増加）

△116

△151

たな卸資産の増減額（△は増加）

443

△177

その他の資産の増減額（△は増加）

18

6

仕入債務の増減額（△は減少）

58

△62

その他の流動負債の増減額（△は減少）

315

△244

長期未払金の増減額（△は減少）

△47

－

その他

7

13

小計

4,069

3,152

利息及び配当金の受取額

39

40

利息の支払額

△6

△7

賃貸借契約解約による支払額

△8

△66

法人税等の支払額

△564

△1,046

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,529

2,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△316

△1,265

有形固定資産の除却による支出

△44

△30

無形固定資産の取得による支出

△112

△71

投資有価証券の取得による支出

△802

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

154

88

長期前払費用の取得による支出

△3

△46

差入保証金の差入による支出

△20

△126

差入保証金の回収による収入

159

144

その他

530

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△456

△1,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

920

920

短期借入金の返済による支出

△920

△920

リース債務の返済による支出

△108

△172

自己株式の取得による支出

△802

△2

配当金の支払額

△465

△587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,376

△762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,696

10

現金及び現金同等物の期首残高

13,727

15,424

現金及び現金同等物の期末残高

15,424

15,435