木曽路

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,091

2,134

減価償却費

1,148

1,067

減損損失

280

188

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

42

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3

△10

ポイント引当金の増減額（△は減少）

17

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

31

受取利息及び受取配当金

△34

△29

有価証券利息

△6

△11

支払利息

6

6

受取補償金

△60

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△202

△46

固定資産除却損

13

5

賃貸借契約解約損

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△32

△116

たな卸資産の増減額（△は増加）

△389

443

その他の資産の増減額（△は増加）

38

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△51

58

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△77

315

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△47

その他

3

7

小計

1,749

4,069

利息及び配当金の受取額

39

39

利息の支払額

△7

△6

補償金の受取額

60

－

賃貸借契約解約による支払額

△38

△8

法人税等の支払額

△406

△564

法人税等の還付額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,398

3,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△700

△316

有形固定資産の除却による支出

△40

△44

無形固定資産の取得による支出

△65

△112

投資有価証券の取得による支出

△400

△802

投資有価証券の売却及び償還による収入

413

154

長期前払費用の取得による支出

△3

△3

差入保証金の差入による支出

△58

△20

差入保証金の回収による収入

229

159

その他

13

530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△611

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

920

920

短期借入金の返済による支出

△920

△920

リース債務の返済による支出

△98

△108

自己株式の取得による支出

△2

△802

配当金の支払額

△361

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462

△1,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324

1,696

現金及び現金同等物の期首残高

13,403

13,727

現金及び現金同等物の期末残高

13,727

15,424