木曽路

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△188

1,091

減価償却費

1,231

1,148

減損損失

652

280

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△37

△3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

29

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△41

△41

支払利息

7

6

受取補償金

－

△60

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△202

固定資産除却損

36

13

賃貸借契約解約損

60

1

売上債権の増減額（△は増加）

△87

△32

たな卸資産の増減額（△は増加）

14

△389

その他の資産の増減額（△は増加）

24

38

仕入債務の増減額（△は減少）

103

△51

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△249

△77

長期未払金の増減額（△は減少）

△71

－

その他

13

3

小計

1,507

1,749

利息及び配当金の受取額

41

39

利息の支払額

△7

△7

補償金の受取額

－

60

賃貸借契約解約による支払額

△18

△38

法人税等の支払額

△192

△406

法人税等の還付額

117

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,446

1,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△749

△700

有形固定資産の除却による支出

△39

△40

無形固定資産の取得による支出

△27

△65

投資有価証券の取得による支出

△400

△400

投資有価証券の売却による収入

71

413

長期前払費用の取得による支出

△46

△3

差入保証金の差入による支出

△93

△58

差入保証金の回収による収入

162

229

その他

2

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,119

△611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

920

920

短期借入金の返済による支出

△950

△920

リース債務の返済による支出

△85

△98

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△361

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△478

△462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150

324

現金及び現金同等物の期首残高

13,554

13,403

現金及び現金同等物の期末残高

13,403

13,727