木曽路

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△385

△188

減価償却費

1,370

1,231

減損損失

614

652

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△0

△37

ポイント引当金の増減額（△は減少）

157

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△41

△41

支払利息

8

7

固定資産除却損

45

36

賃貸借契約解約損

1

60

売上債権の増減額（△は増加）

60

△87

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72

14

その他の資産の増減額（△は増加）

△6

24

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

103

その他の流動負債の増減額（△は減少）

469

△249

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△71

その他

10

13

小計

2,145

1,507

利息及び配当金の受取額

41

41

利息の支払額

△8

△7

賃貸借契約解約による支払額

△18

△18

法人税等の支払額

△621

△192

法人税等の還付額

－

117

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,537

1,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△833

△749

有形固定資産の除却による支出

△27

△39

無形固定資産の取得による支出

△2

△27

投資有価証券の取得による支出

－

△400

投資有価証券の売却による収入

－

71

長期前払費用の取得による支出

△11

△46

差入保証金の差入による支出

△65

△93

差入保証金の回収による収入

300

162

その他

△2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642

△1,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

950

920

短期借入金の返済による支出

△950

△950

リース債務の返済による支出

△139

△85

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△361

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△503

△478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

391

△150

現金及び現金同等物の期首残高

13,162

13,554

現金及び現金同等物の期末残高

13,554

13,403