木曽路

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,313

△385

減価償却費

1,418

1,370

減損損失

69

614

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△21

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

65

157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

受取利息及び受取配当金

△39

△41

支払利息

8

8

固定資産除却損

40

45

賃貸借契約解約損

34

1

売上債権の増減額（△は増加）

14

60

たな卸資産の増減額（△は増加）

△65

△72

その他の資産の増減額（△は増加）

22

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

4

△67

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△146

469

長期未払金の増減額（△は減少）

△21

－

その他

38

10

小計

2,770

2,145

利息及び配当金の受取額

39

41

利息の支払額

△8

△8

補償金の受取額

38

－

賃貸借契約解約による支払額

△16

△18

法人税等の支払額

△1,030

△621

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,792

1,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,192

△833

有形固定資産の除却による支出

△51

△27

無形固定資産の取得による支出

△88

△2

投資有価証券の取得による支出

△30

－

投資有価証券の償還による収入

3

0

長期前払費用の取得による支出

△4

△11

差入保証金の差入による支出

△36

△65

差入保証金の回収による収入

259

300

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,144

△642

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

950

950

短期借入金の返済による支出

△950

△950

リース債務の返済による支出

△187

△139

自己株式の取得による支出

△3

△2

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△361

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△552

△503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95

391

現金及び現金同等物の期首残高

13,066

13,162

現金及び現金同等物の期末残高

13,162

13,554