木曽路

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,044

558

減価償却費

1,467

1,542

減損損失

266

1,532

のれん償却額

176

182

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△60

△60

支払利息

42

41

土地交換差損

23

－

賃貸借契約解約損

28

20

有形固定資産除売却損益（△は益）

239

187

助成金収入

△45

－

売上債権の増減額（△は増加）

△76

△227

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62

△834

その他の流動資産の増減額（△は増加）

69

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△85

262

その他の流動負債の増減額（△は減少）

441

769

長期未払金の増減額（△は減少）

△48

△20

その他

3

△0

小計

1,346

4,173

利息及び配当金の受取額

63

64

利息の支払額

△42

△41

助成金の受取額

1,254

－

賃貸借契約解約による支払額

△33

△9

法人税等の支払額

△551

△68

法人税等の還付額

－

124

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,037

4,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,959

△2,476

無形固定資産の取得による支出

－

△114

会員権の売却による収入

－

0

有価証券の償還による収入

－

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△88

－

差入保証金の差入による支出

△96

△117

差入保証金の回収による収入

265

203

資産除去債務の履行による支出

△104

△6

その他

△338

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,322

△2,462

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,500

4,500

短期借入金の返済による支出

△4,500

△5,000

長期借入れによる収入

－

4,800

長期借入金の返済による支出

△490

△8,019

リース債務の返済による支出

△336

△235

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,176

－

新株予約権の買入消却による支出

△18

－

配当金の支払額

△441

△450

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

887

△4,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△396

△2,628

現金及び現金同等物の期首残高

17,617

17,220

現金及び現金同等物の期末残高

17,220

14,591