木曽路

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

558

2,402

減価償却費

1,542

1,487

減損損失

1,532

220

のれん償却額

182

142

賞与引当金の増減額（△は減少）

141

△48

退職給付に係る資産又は負債の増減額

40

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△60

△66

支払利息

41

37

賃貸借契約解約損

20

2

有形固定資産除売却損益（△は益）

187

131

売上債権の増減額（△は増加）

△227

△53

棚卸資産の増減額（△は増加）

△834

△735

その他の流動資産の増減額（△は増加）

34

29

仕入債務の増減額（△は減少）

262

△358

その他の流動負債の増減額（△は減少）

769

△981

長期未払金の増減額（△は減少）

△20

△5

その他

△0

△13

小計

4,173

2,243

利息及び配当金の受取額

64

68

利息の支払額

△41

△37

賃貸借契約解約による支払額

△9

△20

法人税等の支払額

△68

△820

法人税等の還付額

124

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,243

1,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,476

△1,844

無形固定資産の取得による支出

△114

△206

会員権の売却による収入

0

5

有価証券の償還による収入

100

500

差入保証金の差入による支出

△117

△33

差入保証金の回収による収入

203

146

資産除去債務の履行による支出

△6

△28

その他

△51

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,462

△1,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,500

7,000

短期借入金の返済による支出

△5,000

△4,000

長期借入れによる収入

4,800

－

長期借入金の返済による支出

△8,019

△3,293

リース債務の返済による支出

△235

△164

配当金の支払額

△450

△619

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,408

△1,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,628

△1,201

現金及び現金同等物の期首残高

17,220

14,591

現金及び現金同等物の期末残高

14,591

13,389