木曽路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,220

14,591

売掛金

1,743

1,970

商品及び製品

51

38

原材料及び貯蔵品

1,948

2,795

その他

637

525

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

21,598

19,920

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

23,252

24,803

減価償却累計額

△15,233

△16,899

建物及び構築物（純額）

8,019

7,904

機械装置及び運搬具

633

719

減価償却累計額

△512

△526

機械装置及び運搬具（純額）

121

192

工具、器具及び備品

4,439

4,848

減価償却累計額

△3,078

△3,415

工具、器具及び備品（純額）

1,360

1,432

土地

6,175

6,138

リース資産

1,889

1,626

減価償却累計額

△1,311

△1,230

リース資産（純額）

578

396

建設仮勘定

81

31

有形固定資産合計

16,337

16,096

無形固定資産

のれん

1,831

1,257

その他

1,063

747

無形固定資産合計

2,894

2,004

投資その他の資産

投資有価証券

2,791

3,301

繰延税金資産

449

443

差入保証金

4,201

4,117

その他

167

120

貸倒引当金

△28

△30

投資その他の資産合計

7,582

7,953

固定資産合計

26,813

26,054

資産合計

48,412

45,974

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,228

1,491

短期借入金

4,500

4,000

１年内返済予定の長期借入金

5,360

3,293

リース債務

233

159

未払費用

2,112

2,415

未払法人税等

70

760

資産除去債務

22

32

賞与引当金

531

673

その他

2,120

2,129

流動負債合計

16,178

14,954

固定負債

長期借入金

1,631

478

リース債務

474

333

退職給付に係る負債

947

1,001

資産除去債務

1,314

1,315

その他

534

232

固定負債合計

4,901

3,362

負債合計

21,080

18,316

純資産の部

株主資本

資本金

12,648

12,648

資本剰余金

12,467

12,467

利益剰余金

2,996

2,982

自己株式

△932

△934

株主資本合計

27,180

27,163

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

138

495

退職給付に係る調整累計額

12

△1

その他の包括利益累計額合計

151

494

純資産合計

27,331

27,657

負債純資産合計

48,412

45,974