都築電気のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,430 | 5,579 |
| 減価償却費 | 2,531 | 2,124 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △36 | △68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △111 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 531 | △633 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △104 |
| 支払利息 | 130 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △217 | △419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 22 |
| 固定資産除却損 | 3 | 172 |
| その他の営業外損益（△は益） | △180 | △176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △860 | 587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173 | △4,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △445 | △444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △621 | 1,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △354 | 113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 750 | 1,144 |
| 小計 | 5,789 | 5,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 104 |
| 利息の支払額 | △130 | △114 |
| その他 | 180 | 176 |
| 法人税等の支払額 | △619 | △1,855 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,560 | 4,263 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △17 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,061 | △283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △812 | △807 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 290 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △98 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 765 | 741 |
| 貸付けによる支出 | △2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 14 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4 | 39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | △323 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △161 | △4,291 |
| リース債務の返済による支出 | △1,609 | △1,318 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5 |
| 自己株式の処分による収入 | 215 | 283 |
| 配当金の支払額 | △1,006 | △932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,413 | △2,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,202 | 1,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,927 | 19,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,130 | 20,845 |
