都築電気のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,238 | 4,430 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,531 |
| 減損損失 | 44 | － |
| のれん償却額 | 45 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | △36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △133 | △111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △171 | 531 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △98 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 181 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △113 |
| 支払利息 | 123 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33 | △217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| その他の営業外損益（△は益） | △190 | △180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,653 | △860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 891 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73 | △445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,057 | △621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △332 | △354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △566 | 750 |
| 小計 | 1,811 | 5,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 113 |
| 利息の支払額 | △123 | △130 |
| その他 | 190 | 180 |
| 法人税等の支払額 | △1,234 | △619 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 5,560 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △17 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △945 | △812 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 255 | 290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △148 | － |
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | △54 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,271 | △4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87 | 211 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △23 | △161 |
| リース債務の返済による支出 | △1,590 | △1,609 |
| 自己株式の取得による支出 | △664 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 854 | 215 |
| 配当金の支払額 | △1,093 | △1,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,029 | △2,413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,528 | 3,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,456 | 15,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,927 | 19,130 |
