都築電気のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,317 | 3,238 |
| 減価償却費 | 2,247 | 2,408 |
| 減損損失 | － | 44 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △96 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24 | △133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △235 | △171 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △56 | △98 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 187 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △99 |
| 支払利息 | 141 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | △18 | 8 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 101 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 43 | △190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,438 | △1,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △447 | 891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 534 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △74 | △2,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 615 | △332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △98 | △566 |
| 小計 | 9,448 | 1,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 99 |
| 利息の支払額 | △141 | △123 |
| 特別退職金の支払額 | △185 | － |
| その他 | 151 | 190 |
| 法人税等の支払額 | △1,351 | △1,234 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,025 | 749 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △917 | △1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,297 | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,258 | △945 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 314 | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △133 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | 281 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8 | △1,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,810 | 87 |
| 長期借入れによる収入 | 4,180 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,098 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △1,625 | △1,590 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △664 |
| 自己株式の処分による収入 | 113 | 854 |
| 配当金の支払額 | △709 | △1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,950 | △2,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,046 | △2,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,409 | 18,456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,456 | 15,927 |
