都築電気

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都築電気のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,111	2,463
減価償却費	1,293	1,299
貸倒引当金の増減額（△は減少）	55	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	193	△162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△139	△244
受注損失引当金の増減額（△は減少）	67	△308
受取利息及び受取配当金	△90	△108
支払利息	127	138
為替差損益（△は益）	△4	3
固定資産除売却損益（△は益）	4	99
投資有価証券売却損益（△は益）	△59	△45
その他の営業外損益（△は益）	94	△15
売上債権の増減額（△は増加）	1,005	△4,297
たな卸資産の増減額（△は増加）	416	205
その他の資産の増減額（△は増加）	△331	37
仕入債務の増減額（△は減少）	615	3,084
未払消費税等の増減額（△は減少）	△54	△127
その他の負債の増減額（△は減少）	△581	703
小計	4,724	2,744
利息及び配当金の受取額	90	108
利息の支払額	△125	△137
特別退職金の支払額	△166	△110
その他	80	94
法人税等の支払額	△462	△933
法人税等の還付額	8	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,148	1,768


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
定期預金の払戻による収入	28	－
有形固定資産の取得による支出	△1,996	△3,103
有形固定資産の売却による収入	1,569	1,400
無形固定資産の取得による支出	△156	△688
投資有価証券の取得による支出	△44	△72
投資有価証券の売却による収入	104	60
貸付けによる支出	△3	－
貸付金の回収による収入	6	4
その他の収入	341	29
その他の支出	△404	△100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△554	△2,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,608	1,144
長期借入れによる収入	8,061	－
長期借入金の返済による支出	△7,727	△2,969
リース債務の返済による支出	△914	△956
自己株式の取得による支出	△1	△757
自己株式の処分による収入	1,360	2,970
配当金の支払額	△225	△311
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,056	△880
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,528	△1,594
現金及び現金同等物の期首残高	15,034	17,562
現金及び現金同等物の期末残高	17,562	15,968