都築電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,448

2,111

減価償却費

1,276

1,293

のれん償却額

75

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

△139

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△101

67

その他の引当金の増減額（△は減少）

130

－

受取利息及び受取配当金

△97

△90

支払利息

140

127

為替差損益（△は益）

6

△4

ゴルフ会員権評価損

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

2

4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△59

その他の営業外損益（△は益）

284

94

売上債権の増減額（△は増加）

△231

1,005

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,011

416

その他の資産の増減額（△は増加）

38

△331

仕入債務の増減額（△は減少）

△959

615

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

△54

その他の負債の増減額（△は減少）

108

△581

小計

3,102

4,724

利息及び配当金の受取額

98

90

利息の支払額

△140

△125

特別退職金の支払額

△75

△166

その他

△163

80

法人税等の支払額

△930

△462

法人税等の還付額

12

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,903

4,148

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

300

28

有形固定資産の取得による支出

△1,209

△1,996

有形固定資産の売却による収入

858

1,569

無形固定資産の取得による支出

△458

△156

投資有価証券の取得による支出

△42

△44

投資有価証券の売却による収入

－

104

貸付けによる支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

4

6

その他の収入

50

341

その他の支出

△89

△404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△586

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△719

△1,608

長期借入れによる収入

873

8,061

長期借入金の返済による支出

△87

△7,727

リース債務の返済による支出

△886

△914

自己株式の取得による支出

△3

△1

自己株式の処分による収入

73

1,360

配当金の支払額

△142

△225

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896

△1,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

373

2,528

現金及び現金同等物の期首残高

14,661

15,034

現金及び現金同等物の期末残高

15,034

17,562