都築電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,784

1,448

減価償却費

1,056

1,276

のれん償却額

93

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

267

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△254

△47

受注損失引当金の増減額（△は減少）

272

△101

その他の引当金の増減額（△は減少）

△89

130

受取利息及び受取配当金

△92

△97

支払利息

141

140

為替差損益（△は益）

△42

6

ゴルフ会員権評価損

3

1

固定資産除売却損益（△は益）

△35

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△96

－

その他の営業外損益（△は益）

△253

284

売上債権の増減額（△は増加）

1,467

△231

たな卸資産の増減額（△は増加）

△794

1,011

その他の資産の増減額（△は増加）

388

38

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,108

△959

その他の負債の増減額（△は減少）

740

108

小計

3,450

3,102

利息及び配当金の受取額

92

98

利息の支払額

△137

△140

特別退職金の支払額

△152

△75

その他

231

△163

法人税等の支払額

△1,659

△930

法人税等の還付額

8

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,833

1,903

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

301

300

有形固定資産の取得による支出

△1,151

△1,209

有形固定資産の売却による収入

1,418

858

無形固定資産の取得による支出

△315

△458

投資有価証券の取得による支出

△92

△42

投資有価証券の売却による収入

303

－

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

2

4

その他の収入

116

50

その他の支出

△112

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

468

△586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

309

567

短期借入金の返済による支出

△43

△1,287

長期借入れによる収入

339

873

長期借入金の返済による支出

△548

△87

リース債務の返済による支出

△761

△886

自己株式の取得による支出

△344

△3

自己株式の処分による収入

408

73

配当金の支払額

△145

△142

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△787

△896

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,644

373

現金及び現金同等物の期首残高

13,016

14,661

現金及び現金同等物の期末残高

14,661

15,034