都築電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,969

1,784

減価償却費

1,085

1,056

のれん償却額

93

93

負ののれん償却額

△0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

539

△254

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△27

272

その他の引当金の増減額（△は減少）

219

△89

受取利息及び受取配当金

△81

△92

支払利息

165

141

為替差損益（△は益）

△15

△42

ゴルフ会員権評価損

1

3

固定資産除売却損益（△は益）

△21

△35

減損損失

8

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

△96

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

その他の営業外損益（△は益）

26

△253

売上債権の増減額（△は増加）

△9,558

1,467

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,160

△794

その他の資産の増減額（△は増加）

△385

388

仕入債務の増減額（△は減少）

966

△1,108

その他の負債の増減額（△は減少）

276

740

小計

△3,614

3,450

利息及び配当金の受取額

82

92

利息の支払額

△161

△137

特別退職金の支払額

△124

△152

その他

97

231

法人税等の支払額

△648

△1,659

法人税等の還付額

46

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,321

1,833

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

-

301

有形固定資産の取得による支出

△1,377

△1,151

有形固定資産の売却による収入

1,841

1,418

無形固定資産の取得による支出

△223

△315

投資有価証券の取得による支出

△175

△92

投資有価証券の売却による収入

106

303

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

15

2

その他の収入

97

116

その他の支出

△68

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

211

468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

309

短期借入金の返済による支出

△3,080

△43

長期借入れによる収入

6,950

339

長期借入金の返済による支出

△2,846

△548

リース債務の返済による支出

△733

△761

自己株式の取得による支出

△3

△344

自己株式の処分による収入

67

408

配当金の支払額

△95

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

288

△787

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,768

1,644

現金及び現金同等物の期首残高

16,784

13,016

現金及び現金同等物の期末残高

13,016

14,661