都築電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,579

8,415

減価償却費

2,124

1,576

のれん償却額

90

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

209

△17

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△633

△4,134

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

△20

受取利息及び受取配当金

△104

△102

支払利息

114

90

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,854

投資有価証券売却損益（△は益）

△419

△545

投資有価証券評価損益（△は益）

22

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△39

固定資産除却損

172

455

退職給付制度終了損

－

57

その他の営業外損益（△は益）

△176

△2

売上債権の増減額（△は増加）

587

△476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,188

2,333

その他の資産の増減額（△は増加）

△444

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

1,817

△1,305

未払消費税等の増減額（△は減少）

113

935

長期未払金の増減額（△は減少）

－

506

その他の負債の増減額（△は減少）

1,144

1,025

小計

5,947

6,885

利息及び配当金の受取額

104

102

利息の支払額

△114

△90

その他

176

2

法人税等の支払額

△1,855

△1,979

法人税等の還付額

4

33

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,263

4,954

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△283

△424

有形固定資産の売却による収入

266

3,934

無形固定資産の取得による支出

△807

△522

無形固定資産の売却による収入

52

158

投資有価証券の取得による支出

△24

△162

投資有価証券の売却による収入

741

1,249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 8,542

貸付金の回収による収入

4

3,006

その他

88

△317

投資活動によるキャッシュ・フロー

39

15,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△323

△114

長期借入れによる収入

4,100

－

長期借入金の返済による支出

△4,291

△140

リース債務の返済による支出

△1,318

△939

自己株式の取得による支出

△5

△275

自己株式の処分による収入

283

385

配当金の支払額

△932

△1,379

非支配株主への配当金の支払額

△124

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,612

△2,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,714

17,839

現金及び現金同等物の期首残高

19,130

20,845

現金及び現金同等物の期末残高

 20,845

 38,684