都築電気のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,579 | 8,415 |
| 減価償却費 | 2,124 | 1,576 |
| のれん償却額 | 90 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △68 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | △17 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △633 | △4,134 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △102 |
| 支払利息 | 114 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △1,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △419 | △545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △39 |
| 固定資産除却損 | 172 | 455 |
| 退職給付制度終了損 | － | 57 |
| その他の営業外損益（△は益） | △176 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | △476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,188 | 2,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △444 | △47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,817 | △1,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | 935 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,025 |
| 小計 | 5,947 | 6,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 102 |
| 利息の支払額 | △114 | △90 |
| その他 | 176 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △1,855 | △1,979 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,263 | 4,954 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △283 | △424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 3,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △807 | △522 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 741 | 1,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3,006 |
| その他 | 88 | △317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 15,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △323 | △114 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,291 | △140 |
| リース債務の返済による支出 | △1,318 | △939 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △275 |
| 自己株式の処分による収入 | 283 | 385 |
| 配当金の支払額 | △932 | △1,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △124 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,612 | △2,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714 | 17,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,130 | 20,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,845 | 38,684 |
