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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,415
6,848
減価償却費
1,576
1,349
のれん償却額
45
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△310
受注損失引当金の増減額（△は減少）
157
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△4,134
△1,230
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△20
△21
受取利息及び受取配当金
△102
△124
支払利息
90
88
固定資産売却損益（△は益）
△1,854
投資有価証券売却損益（△は益）
△545
△213
関係会社株式売却損益（△は益）
△39
固定資産除却損
455
23
退職給付制度終了損
57
その他の営業外損益（△は益）
△2
△78
売上債権の増減額（△は増加）
△476
△361
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,333
1,047
その他の資産の増減額（△は増加）
△47
172
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,305
△73
未払消費税等の増減額（△は減少）
935
△998
長期未払金の増減額（△は減少）
506
△31
その他の負債の増減額（△は減少）
1,025
△616
小計
6,885
5,628
利息及び配当金の受取額
102
124
利息の支払額
△90
△88
その他
2
78
法人税等の支払額
△1,979
△2,358
法人税等の還付額
33
22
4,954
3,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△424
△277
有形固定資産の売却による収入
3,934
無形固定資産の取得による支出
△522
△1,026
無形固定資産の売却による収入
158
14
投資有価証券の取得による支出
△162
△11
投資有価証券の売却による収入
1,249
314
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,542
貸付金の回収による収入
3,006
5
△317
153
15,466
△792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△114
△140
長期借入金の返済による支出
△8
リース債務の返済による支出
△939
△642
自己株式の取得による支出
△275
△0
自己株式の処分による収入
385
136
配当金の支払額
△1,379
△1,821
非支配株主への配当金の支払額
△149
△119
△2,613
△2,595
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,839
19
現金及び現金同等物の期首残高
20,845
38,684
現金及び現金同等物の期末残高
38,703
