加賀電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,472

21,348

減価償却費

3,167

3,738

減損損失

1,893

93

のれん償却額

114

110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,607

92

受取利息及び受取配当金

△413

△403

支払利息

317

315

持分法による投資損益（△は益）

627

472

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△14

固定資産除却損

101

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△92

△360

投資有価証券評価損益（△は益）

525

260

負ののれん発生益

△7,963

－

米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入

－

△187

米国子会社資金流出事案に伴う見積損失

480

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,303

△7,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,997

△22,088

仕入債務の増減額（△は減少）

1,495

2,451

未収入金の増減額（△は増加）

842

583

未払費用の増減額（△は減少）

△162

887

前渡金の増減額（△は増加）

△349

1,349

未収消費税等の増減額（△は増加）

△164

△822

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△397

△264

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,206

2,030

その他

130

797

小計

13,754

2,723

利息及び配当金の受取額

342

124

利息の支払額

△322

△315

法人税等の支払額

△3,295

△4,263

米国子会社資金流出

△480

－

その他

－

175

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,999

△1,554

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△905

△856

定期預金の払戻による収入

753

474

有形固定資産の取得による支出

△2,514

△3,276

有形固定資産の売却による収入

28

32

無形固定資産の取得による支出

△1,059

△1,377

投資有価証券の取得による支出

△1,688

△1,085

投資有価証券の売却による収入

723

834

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△351

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,707

－

短期貸付けによる支出

－

△388

短期貸付金の回収による収入

0

－

長期貸付けによる支出

△166

△1,180

保険積立金の積立による支出

△11

△4

保険積立金の解約による収入

58

－

差入保証金の差入による支出

△77

△28

差入保証金の回収による収入

63

65

その他の支出

△100

△174

その他の収入

87

194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,453

△6,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△4,608

7,636

長期借入れによる収入

5,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,279

△668

自己株式の取得による支出

△1

△3,681

配当金の支払額

△1,922

△2,551

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,441

△3,811

その他

△597

△767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,851

1,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

945

2,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,639

△5,092

現金及び現金同等物の期首残高

42,693

44,333

現金及び現金同等物の期末残高

44,333

39,240