加賀電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,300

9,649

減価償却費

1,481

1,740

減損損失

228

31

のれん償却額

88

85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

△58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

43

△160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△85

53

受取利息及び受取配当金

△244

△351

支払利息

132

200

持分法による投資損益（△は益）

111

194

子会社株式売却損益（△は益）

△467

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△23

△10

固定資産除却損

7

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△567

△212

投資有価証券評価損益（△は益）

269

550

負ののれん発生益

－

△2,164

売上債権の増減額（△は増加）

2,076

△1,152

たな卸資産の増減額（△は増加）

△226

△2,145

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,101

△6,746

未収入金の増減額（△は増加）

1,087

△207

未払費用の増減額（△は減少）

338

552

前渡金の増減額（△は増加）

△135

292

未収消費税等の増減額（△は増加）

△163

△2

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88

△191

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△362

276

その他

△47

135

小計

11,734

371

利息及び配当金の受取額

242

349

利息の支払額

△130

△189

法人税等の支払額

△1,770

△2,078

その他

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,077

△1,547

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,773

△2,661

定期預金の払戻による収入

1,158

1,944

有形固定資産の取得による支出

△1,678

△3,027

有形固定資産の売却による収入

87

111

無形固定資産の取得による支出

△360

△420

投資有価証券の取得による支出

△2,481

△2,977

投資有価証券の売却による収入

1,331

575

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△286

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

504

－

短期貸付けによる支出

△1

△2

短期貸付金の回収による収入

1

3

保険積立金の積立による支出

△15

△13

保険積立金の解約による収入

14

10

差入保証金の差入による支出

△58

△29

差入保証金の回収による収入

136

25

その他の支出

△74

△125

その他の収入

36

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,173

△6,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

825

15,137

長期借入金の返済による支出

△1,641

△1,269

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△1,780

△2,054

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△58

－

その他

△153

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,811

11,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

△234

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,857

3,352

現金及び現金同等物の期首残高

26,021

28,879

現金及び現金同等物の期末残高

28,879

32,231