加賀電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,832

9,300

減価償却費

1,452

1,481

減損損失

16

228

のれん償却額

88

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

124

40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

41

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△85

受取利息及び受取配当金

△162

△244

支払利息

128

132

持分法による投資損益（△は益）

－

111

子会社株式売却損益（△は益）

－

△467

有形固定資産売却損益（△は益）

△18

△23

固定資産除却損

15

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△79

△567

投資有価証券評価損益（△は益）

47

269

売上債権の増減額（△は増加）

2,602

2,076

たな卸資産の増減額（△は増加）

△240

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

933

△1,101

未収入金の増減額（△は増加）

△390

1,087

未払費用の増減額（△は減少）

45

338

前渡金の増減額（△は増加）

143

△135

未収消費税等の増減額（△は増加）

92

△163

その他の流動資産の増減額（△は増加）

89

△88

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△94

△362

その他

△138

△47

小計

12,509

11,734

利息及び配当金の受取額

164

242

利息の支払額

△128

△130

法人税等の支払額

△1,792

△1,770

その他

△5

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,746

10,077

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630

△2,773

定期預金の払戻による収入

854

1,158

有形固定資産の取得による支出

△967

△1,678

有形固定資産の売却による収入

119

87

無形固定資産の取得による支出

△109

△360

投資有価証券の取得による支出

△387

△2,481

投資有価証券の売却による収入

855

1,331

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

504

短期貸付けによる支出

△2

△1

短期貸付金の回収による収入

5

1

保険積立金の積立による支出

△17

△15

保険積立金の解約による収入

2

14

差入保証金の差入による支出

△15

△58

差入保証金の回収による収入

22

136

その他の支出

△90

△74

その他の収入

81

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△258

△4,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△397

825

長期借入れによる収入

66

－

長期借入金の返済による支出

△2,428

△1,641

自己株式の取得による支出

△1,501

△2

配当金の支払額

△1,693

△1,780

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△58

その他

△164

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,118

△2,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

△227

△234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,141

2,857

現金及び現金同等物の期首残高

21,879

26,021

現金及び現金同等物の期末残高

26,021

28,879