加賀電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,659

7,281

減価償却費

2,418

1,907

減損損失

177

25

のれん償却額

128

127

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,630

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,467

82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38

64

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

94

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

141

受取利息及び受取配当金

△147

△245

支払利息

132

117

有形固定資産売却損益（△は益）

△609

△4

固定資産除却損

28

25

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△21

投資有価証券評価損益（△は益）

46

257

売上債権の増減額（△は増加）

△5,326

4,182

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,708

79

仕入債務の増減額（△は減少）

2,998

△3,141

未収入金の増減額（△は増加）

48

△308

未払費用の増減額（△は減少）

320

129

前渡金の増減額（△は増加）

△389

478

未収消費税等の増減額（△は増加）

△359

96

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2

1,485

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,460

△1,319

その他

382

284

小計

5,246

11,741

利息及び配当金の受取額

145

241

利息の支払額

△132

△118

法人税等の支払額

△1,810

△2,687

その他

△114

△49

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,334

9,127

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△430

△0

有形固定資産の取得による支出

△2,997

△1,360

有形固定資産の売却による収入

1,228

374

無形固定資産の取得による支出

△259

△294

投資有価証券の取得による支出

△830

△994

投資有価証券の売却による収入

548

624

子会社株式の取得による支出

△184

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△10

短期貸付けによる支出

△4

△14

短期貸付金の回収による収入

1

12

保険積立金の積立による支出

△61

△23

長期貸付けによる支出

△37

△0

保険積立金の解約による収入

－

100

差入保証金の差入による支出

△263

△21

差入保証金の回収による収入

137

16

その他の支出

△222

△237

その他の収入

35

374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,339

△1,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,221

△6,832

長期借入れによる収入

1,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△2,223

△1,436

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△847

△987

少数株主への配当金の支払額

△5

△0

その他

△119

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,024

△4,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

463

977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,482

4,207

現金及び現金同等物の期首残高

11,878

13,361

現金及び現金同等物の期末残高

13,361

17,569