モスフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 123 | 4,145 |
| 減価償却費 | 4,200 | 4,775 |
| 減損損失 | 653 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 7 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △12 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | △2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △0 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | △4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | △84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △180 |
| 支払利息 | 113 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | △225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 | △800 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 助成金収入 | △474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △629 | △635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,426 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | 209 |
| その他 | △186 | 1,114 |
| 小計 | 2,363 | 10,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 275 |
| 利息の支払額 | △113 | △163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,575 | △410 |
| 助成金の受取額 | 474 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 10,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,264 | △3,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,121 | △656 |
| 貸付けによる支出 | △489 | △252 |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | 384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △291 | △101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,621 | 1,533 |
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △1 |
| その他 | △233 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,974 | △2,135 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △12 | △733 |
| リース債務の返済による支出 | △2,131 | △2,359 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 10 |
| 配当金の支払額 | △937 | △875 |
| その他 | △2 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | △3,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △703 | 4,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,746 | 19,031 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △10 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,031 | 23,155 |
